상지건설, 전환사채 발행 결정 정정 공시...담보 제공 관련 내용 변경

(주)상지건설은 2023년 11월 27일, 지난 9월 22일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 정정 공시를 발표했습니다. 이번 정정 공시는 담보 제공과 관련된 내용 변경이 주요 골자입니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 중요한 정보를 제공합니다. 특히, 담보 제공과 관련된 내용이 변경되었기 때문에 투자자들은 투자 결정을 내리기 전에 정정 공시 내용을 꼼꼼히 확인해야 합니다.

The big picture

상지건설은 자회사인 (주)카일룸디앤디의 부동산 담보 차입금을 상환하기 위해 120억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 당초에는 이와 관련하여 자회사 소유 부동산에 대한 담보를 제공하기로 했으나, 이번 정정 공시를 통해 해당 담보가 해소되었음을 밝혔습니다.

Details

• 담보 제공: 최초 공시에서는 자회사 (주)카일룸디앤디 소유 부동산(서울 용산구 소재)에 대한 담보신탁계약 체결 및 1순위 우선수익권 부여, 화재보험금 청구권에 대한 근질권 설정 등이 이루어질 예정이었습니다.
• 담보 해소: 정정 공시에서는 최초 투자자의 사채권 전량 양도 및 회사의 담보권 포함 포괄적 양수도 인정으로 인해 상기 담보가 해소되었다고 밝혔습니다.

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 120억원
• 담보 제공 금액: 144억원 (투자 원리금의 120%)
• 담보 부동산 감정평가액: 240억원

What they’re saying

• 투자 전문가: "담보 제공 조건 변경은 투자자들에게 긍정적일 수도, 부정적일 수도 있습니다. 변경된 조건을 면밀히 검토하여 투자 결정을 내려야 합니다."
• 증권업계 관계자: "담보 해소는 상지건설의 재무 건전성이 개선되었음을 의미할 수도 있습니다. 다만, 정확한 배경과 향후 전망에 대한 추가적인 정보가 필요합니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 공시의 개요와 정정 사유를 간략하게 확인할 수 있습니다.
• 담보제공에 관한 사항 (pp. 2, 8): 변경 전후 담보 제공 관련 내용을 자세히 확인할 수 있습니다.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 3): 전환사채 발행을 통해 조달한 자금의 사용 계획을 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 답변은 제공된 공시 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 정확한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 등을 통해 직접 확인하시기 바랍니다.