올리패스, 20억 규모 전환사채 발행 결정...만기일 및 조기상환일 변경

바이오 기업 올리패스가 운영자금 확보를 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했으나, 만기일과 조기상환일을 정정하는 정정신고서를 제출했다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다. 만기일과 조기상환일 변경은 투자 계획 및 수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

The big picture

올리패스는 RNA 치료제 개발을 위한 자금 조달을 위해 전환사채 발행을 결정했다. 하지만, 최초 공시 이후 일정 변경이 발생하여 투자자들의 주의가 요구된다.

Details

• 발행대상: 손형석
• 발행 목적: RNA 치료제 개발 등 연구개발비 및 운영자금 확보
• 발행금액: 20억원
• 사채만기일: 2029년 3월 12일 (기존 2029년 3월 8일에서 변경)
• 표면이자율: 0.0% (이자지급일 없음)
• 만기이자율: 128.2037%
• 전환가액: 주당 589원
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후인 2026년 3월 12일부터 행사 가능 (기존 2026년 3월 8일에서 변경)

By the numbers

• 발행금액: 2,000,000,000 원
• 전환가능주식수: 3,395,585 주
• 기발행주식총수 대비 비율: 10.01%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "올리패스가 RNA 치료제 개발 자금 확보를 위해 전환사채를 발행하는 것은 긍정적이나, 투자자들은 만기일 및 조기상환일 변경에 유의해야 한다."
• 회사 관계자: "이번 정정 공시는 단순한 일정 변경이며, 자금 조달 계획에는 변동이 없다. 투자자들의 이익을 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사항 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 7-10): 전환사채 발행 조건 및 일정 변경 내용 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 10): 조기상환청구권 행사 방법 및 일정 변경 내용 상세 정보

Tags: #올리패스 #전환사채 #RNA치료제 #투자 #바이오

Disclaimer

위 답변들은 정정 공시 내용을 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.