케이에이치건설, 전환사채 재매각 통해 운영자금 확보 나서

케이에이치건설이 2024년 1월 4일 만기 전 취득했던 11억원 규모의 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각한다고 2024년 6월 27일 공시했다. 이는 공정거래위원회의 권고에 따른 것으로, 회사 측은 매각을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 활용할 계획이다.

Why it matters

이번 결정은 케이에이치건설의 재무 전략 변화를 보여주는 것으로, 전환사채 재매각을 통해 단기 자금 유동성을 확보하고 경영 안정성을 도모하려는 의도로 해석된다.

The big picture

최근 건설 경기 침체와 금리 인상으로 건설업계 전반의 자금 조달 환경이 악화된 가운데, 케이에이치건설 역시 운영자금 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이번 전환사채 재매각은 어려운 경영 환경 속에서 회사가 선택할 수 있는 불가피한 선택으로 판단된다.

Details

• 매각 대상: 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 매각 금액: 1,100,000,000원
• 매각 대금 수령 예정일: 2024년 1월 4일
• 매각 목적: 운영자금 확보

By the numbers

• 전환비율: 100%
• 보고일 현재 전환가액: 443원/주
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 2,483,069주
• 주식 총수 대비 비율: 1.39%

What they're saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설업황 악화로 인해 케이에이치건설이 자금 유동성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이번 전환사채 재매각은 단기적인 자금 확보에는 도움이 되겠지만, 향후 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성도 염두에 둘 필요가 있다."
• 케이에이치건설 관계자: "이번 전환사채 재매각은 회사의 장기적인 성장을 위한 전략적 선택이다. 확보된 자금은 회사의 신규 사업 투자 및 재무 건전성 강화에 활용될 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 목차를 보여줍니다.
• 자기 전환사채 매도 결정 (pp. 2-3): 매도 결정의 배경, 사채의 종류, 매각 금액, 매각 목적 등을 자세히 설명합니다.

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Disclaimer

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