티에스넥스젠, 자기전환사채 매도 결정 정정 공시

티에스넥스젠은 2024년 7월 31일 자기전환사채 매도 결정에 대한 정정 공시를 제출했습니다. 이번 정정 공시는 당초 2024년 2월 14일에 공시되었던 내용 중 매도대금 수령(예정)일이 변경된 것에 대한 내용입니다.

Why it matters

이 정정 공시는 투자자들에게 티에스넥스젠의 자금 조달 계획 변화를 알려주는 중요한 정보입니다. 특히, 전환사채 매도 자금의 실제 유입 시점이 변경되었기 때문에 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

티에스넥스젠은 자금 유동성 확보를 위해 2021년 12월 발행한 자기전환사채를 매도하기로 결정했습니다. 이는 부채 비율을 낮추고 재무 건전성을 강화하기 위한 조치로 해석될 수 있습니다.

Details

• 매도대상: 2021년 12월 17일 발행된 무기명식 무보증 사모 전환사채 (회차 10)
• 매도금액: 11,291,000,000원
• 매도 목적: 타법인증권 취득
• 매도대금 수령(예정)일: (정정 전) 2024년 7월 31일 → (정정 후) 2024년 8월 13일

By the numbers

• 매도하는 전환사채의 권면총액: 10,500,000,000원
• 전환사채 취득 금액: 10,867,500,000원
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 508원/주
• 전환 시 발행할 주식 수: 20,669,291주
• 전환 시 주식총수 대비 비율: 15.96%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "자금 수령일 변경은 단순한 일정 조정일 수도 있지만, 투자자들은 그 배경에 다른 요인이 있는지 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다."
• 회사 관계자: "매도 대금은 예정대로 타법인증권 취득에 사용될 것이며, 이를 통해 신규 사업 진출을 가속화할 계획이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 대상 및 사유 요약
• 매도 결정 내용 (pp. 4-5): 매도 대상 전환사채, 매도 금액, 매도 목적, 매도대금 수령(예정)일, 전환 조건 등 상세 내용
• 매수자 정보 (pp. 6-7): 전환사채 매수자 정보 (시온투자목적조합)

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Disclaimer

본 분석은 공시된 내용을 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.