테라사이언스, 경영 정상화 위해 108억 규모 유상증자 결정

주식회사 테라사이언스는 경영 정상화 및 운영자금 확보를 위해 약 108억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 2024년 12월 13일 공시했다.

Why it matters

테라사이언스는 상장적격성 실질심사 사유 발생 및 감사의견 거절로 인해 주식 거래가 정지된 상태다. 이번 유상증자는 회사의 존폐가 달린 경영 정상화를 위한 자금 조달이라는 점에서 중요한 의미를 가진다.

The big picture

이번 유상증자는 현재 테라사이언스가 처한 위기 상황을 타개하기 위한 자구 노력으로 해석된다. 회사는 유상증자를 통해 확보한 자금으로 재무구조를 개선하고 신규 사업을 추진하여 경영 정상화를 이루겠다는 계획이다.

Details

• 유상증자 방식: 제3자 배정 유상증자
• 발행 주식 수: 보통주 10,791,366주
• 발행가: 1주당 139원
• 총 조달 금액: 약 1,499,999,874원 (약 108억원)
• 납입일: 2024년 12월 24일
• 신주 상장 예정일: 2025년 01월 08일
• 제3자 배정 대상: 위플러스투자조합 (회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정)
• 자금 사용 목적: 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성

By the numbers

• 발행 주식 수: 10,791,366주
• 발행가: 1주당 139원
• 총 조달 금액: 약 108억원
• 보호예수 기간: 1년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: “테라사이언스의 이번 유상증자는 자본잠식 우려를 해소하고 재무 건전성을 확보하기 위한 불가피한 선택으로 보인다. 다만, 거래정지 상태에서 진행되는 유상증자인 만큼 투자자들은 투자에 유의해야 한다.”
• 회사 관계자: “이번 유상증자를 통해 회사의 재무구조를 개선하고 신규 사업을 추진하여 경영 정상화를 이루는 데 최선을 다할 것이다.”

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목적과 주요 내용을 간략하게 소개
• 유상증자 결정 (pp. 2-5): 유상증자의 세부 내용 (발행 조건, 자금 사용 목적, 제3자 배정 등)을 상세하게 설명
• 제3자배정 대상자별 선정경위 (p. 6): 제3자 배정 대상 선정 과정 및 배경 정보 제공

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Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 해석에 따라 실제 내용과 차이가 있을 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.