KH건설, 전환사채 재매각 통해 운영자금 확보 나서

KH건설이 2023년 12월 8일 취득했던 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하기로 결정했다고 2024년 6월 27일 공시했다. 이는 공정거래위원회의 권고에 따른 것으로, 회사는 이번 전환사채 재매각을 통해 확보된 자금을 운영자금으로 활용할 계획이다.

Why it matters

이번 전환사채 재매각은 KH건설의 재무 건전성을 강화하고 경영 활동에 필요한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

건설 경기 침체가 장기화되면서 건설업계 전반의 자금 조달이 어려워지고 있는 가운데, KH건설은 전환사채 재매각을 통해 필요한 운영자금을 확보함으로써 어려운 경영 환경 속에서도 안정적인 사업 운영을 도모할 수 있게 되었다.

Details

• 전환사채 종류: 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행일자: 2022년 2월 18일
• 매도 결정일: 2023년 12월 8일
• 매도 금액: 2,200,000,000원
• 매수자: 케이에이치전자(주), KH건설의 특수관계자
• 매도 목적: 운영자금 확보

By the numbers

• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 443원/주
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 4,966,139주
• 주식 총수 대비 비율: 2.99%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설업황 악화로 자금 조달이 어려운 상황에서 전환사채 재매각은 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• KH건설 관계자: "이번 전환사채 재매각을 통해 확보한 자금은 회사의 경영 활동 자금으로 사용될 예정이며, 앞으로도 안정적인 재무 구조를 유지하고 주주 가치를 제고하기 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 1: 주요사항보고서 개요 및 목차
• p. 3: 자기 전환사채 매도 결정의 세부 내용 (매도 대상, 매도 금액, 매수자 정보 등)
• p. 4: 매수자(케이에이치전자(주))의 최근 결산기 주요 재무 정보

Tags: #KH건설 #전환사채 #재매각 #운영자금 #건설업 #특수관계자

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