APA, 2023년 순이익 29억 달러 달성, 석유·가스 가격 하락에도 견조한 실적

APA Corporation은 2023년 순이익이 29억 달러(주당 9.25 달러)로 전년 37억 달러(주당 11.02 달러) 대비 감소했다고 발표했습니다. 이는 석유·천연가스 가격 하락에 따른 매출 감소가 주요 원인입니다. 그러나 미국 사업부의 실적 개선과 비핵심 자산 매각 이익 등으로 견조한 실적을 유지했습니다.

Why it matters

APA는 미국 최대 석유·가스 생산업체 중 하나입니다. 이 회사의 실적은 에너지 산업 전반의 건전성을 나타내는 중요한 지표로 여겨집니다.

The big picture

세계적인 공급망 불안정과 인플레이션, 금리 인상 등으로 석유·가스 시장은 변동성이 큰 한 해를 보냈습니다.
그러나 APA는 다각화된 자산 포트폴리오와 운영 유연성을 통해 단기적인 가격 변동에 적절히 대응하고 투자 프로그램을 효과적으로 관리했습니다.
APA는 장기적인 수익을 추구하며 배당금 지급과 자사주 매입을 통한 주주환원 정책을 유지할 계획입니다.

Details

미국 사업부 실적 개선: 텍사스 서부와 뉴멕시코 동부의 Permian Basin 지역 석유 생산량이 전년 대비 약 12% 증가했습니다.
비핵심 자산 매각: 델라웨어 분지의 비핵심 광물권과 Kinetik Holdings 주식을 매각하여 현금 유동성을 확보했습니다.
탐사 활동: 수리남 해상 Block 58에서 대규모 석유 개발 프로젝트를 추진하고 있으며, 2024년 상반기에는 알래스카에서 3개의 탐사정 시추를 계획하고 있습니다.
배당금 지급: 2022년 3분기부터 주당 0.25달러로 배당금을 인상하여 지급하고 있습니다.
자사주 매입: 2021년 4분기부터 시작된 자사주 매입 프로그램을 통해 2023년 말까지 총 7,610만 주를 매입했습니다. 2024년 2월 22일까지 추가로 300만 주를 매입했으며, 향후 4,090만 주를 추가 매입할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다.

By the numbers

순이익: 2023년 29억 달러 (주당 9.25 달러), 2022년 37억 달러 (주당 11.02 달러)
영업활동 현금흐름: 2023년 31억 달러, 2022년 49억 달러
자사주 매입: 2023년 870만 주, 2022년 3,620만 주
배당금 지급: 2023년 3억 800만 달러

What they’re saying

에너지 분석가: APA의 실적은 석유·가스 가격 변동성 속에서도 회사의 견고한 사업 모델과 운영 효율성을 보여준다.
투자자: APA의 주주환원 정책은 투자 매력도를 높이며, 탐사 활동 성과에 따라 장기적인 성장 잠재력도 확보하고 있다.

Key pages

사업 개요 (pp. 1-18): APA의 사업 전략, 운영 지역, 주요 고객, 인적 자본 관리, 사회적 책임 활동 등에 대한 정보 제공
위험 요인 (pp. 19-30): 석유·가스 가격 변동성, 국제 정세 불안, 환경 규제 강화 등 APA가 직면한 주요 위험 요소 설명
재무 상태 및 영업 실적 분석 (pp. 35-58): 2023년 및 2022년 재무 실적 분석, 주요 사업 부문별 실적, 현금흐름 분석, 재무 위험 관리 등에 대한 상세 정보 제공

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Disclaimer

위 답변은 2024년 2월 22일에 공시된 APA Corporation의 10-K 보고서를 기반으로 작성되었습니다.
보고서에 제공된 정보는 회사 경영진의 판단과 추정에 근거하며 실제 결과는 다를 수 있습니다.
특히 석유·가스 가격, 국제 정세, 환경 규제 등 외부 요인에 따라 회사의 미래 실적은 예상과 크게 달라질 수 있습니다.
투자 결정을 내리기 전에 투자자는 해당 보고서를 직접 검토하고 전문가의 의견을 참고하는 것이 좋습니다.